Alavancagem e seus Riscos. Atualizado em 25 de abril de 2017 às 10 54 AM. Leverage pode ser definido como o montante de uma posição de negociação que você pode controlar com uma determinada quantidade de margem, ou seja, dinheiro colocado em depósito como garantia também, o rácio de alavancagem é a Relação de que o montante de alavancagem para a quantidade de margem. Na prática, um rácio de alavancagem de 50 1 significaria que você poderia controlar 50.000 vale de uma posição com apenas 1.000 em depósito como margem. Enquanto os comerciantes de forex profissionais geralmente comércio usando as linhas de crédito Que os bancos e suas contrapartes se estendem uns aos outros, os comerciantes forex varejo têm de dominar este conceito de alavancagem, uma vez que são geralmente obrigados a negociar sobre a margem, em vez de crédito. Forex posições não têm valor inicial. Parte da razão que os rácios de alavancagem pode ser tão Alta no mercado forex é que as posições de negociação forex não têm valor líquido inicial Portanto, não é o mesmo que uma compra ou venda de um item tangível, como uma mercadoria ou um stock. This é porque uma posição de divisas em Por conseguinte, quando uma posição é estabelecida no mercado monetário, não há necessidade de trocar dinheiro teoricamente para pagar por ele, porque a posição não tem valor líquido inicial. Explica porque a maioria de bancos negociam em linhas de crédito, mas os corretores do forex do varejo insistem que seus clientes menos solventes põr acima da margem para cobrir perdas potenciais em cada transação do forex. Os riscos da alavanca. Naturalmente, esta relação de alavanca elevada pode agir como uma espada de dois afiados, Desde que as perdas podem acumular tão rapidamente quanto lucros em posições maiores. No entanto, se você chamou exatamente a direção do mercado, você está para fazer o dinheiro bom em seu investimento inicial rather pequeno. Além disso, os comerciantes necessitam manter a trilha próxima de suas exigências da margem para Posições abertas do forex desde que muitos corretores do forex do varejo fecharão simplesmente para fora posições perdedoras quando uma situação se levanta onde a margem na conta negociando tem a abelha N esgotado devido a movimentos de mercado adversos. Declaração de Risco Trading Forex sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores A possibilidade existe que você poderia perder mais do que o seu depósito inicial O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra Você, bem como para you. Leverage Ratio. BREAKING Down Ratio alavancagem. Too dívida pode ser perigoso para uma empresa e seus investidores Uncontrolled níveis de dívida pode levar a crédito downgrades ou pior Por outro lado, muito poucas dívidas também pode levantar questões Se As operações de uma empresa podem gerar uma taxa de retorno mais alta do que a taxa de juros de seus empréstimos, então a dívida está ajudando a estimular o crescimento nos lucros. Uma relutância ou incapacidade de contrair empréstimos pode ser um sinal de que as margens operacionais são simplesmente muito apertadas. Diferentes rácios específicos que podem ser classificados como um rácio de alavancagem, mas os principais factores considerados são dívida, activos de capital e juros. Um rácio de alavancagem também pode referir-se a um usado para medir A combinação de uma empresa de custos operacionais, dando uma idéia de como as mudanças na produção afetará renda operacional Custos fixos e variáveis são os dois tipos de custos operacionais, dependendo da empresa e da indústria, o mix será diferente. Finalmente, a relação de alavancagem do consumidor Refere-se ao nível de endividamento do consumidor em comparação com o rendimento disponível e é utilizado na análise económica e por policymakers. Relatórios de renda para avaliar a solvência ea estrutura de capital. O rácio de alavancagem financeira mais conhecido é o rácio dívida-capital É expressa como Por exemplo, se uma empresa tem 10M de dívida e 20M de capital próprio, tem um rácio dívida / capital de 0 50 10M 20M Um rácio de capital de dívida elevado geralmente indica que uma empresa tem sido agressiva no financiamento do seu crescimento com a dívida. Pode resultar em ganhos voláteis como resultado da despesa de juros adicionais e, se for muito alta, pode aumentar as chances de um padrão ou falência. Normalmente, uma relação dívida / patrimônio superior a 2 0 indica um risco sc Emeral para o investidor, no entanto, este critério pode variar de acordo com a indústria Empresas que exigem grandes investimentos CapEx pode precisar para garantir mais empréstimos do que outras empresas É uma boa idéia para medir ratios de alavancagem de uma empresa contra o desempenho passado e seu desempenho concorrentes para entender melhor o O rácio de alavancagem financeira é semelhante, mas substitui a dívida por activos no numerador. Avg Ativos totais Total médio do património líquido. O rácio de alavancagem financeira é por vezes referido como o multiplicador de acções. Por exemplo, uma empresa tem activos avaliados em 2 mil milhões e acionista Patrimônio de 1 bilhão O valor do multiplicador de patrimônio seria de 2 0 2 bilhões 1 bilhão, o que significa que metade dos ativos de uma empresa são financiados por capital O saldo deve ser financiado por dívida. A relação de alavancagem financeira é um componente da análise DuPont decomposto Para calcular o retorno sobre o patrimônio ROE. ROE Margem de Lucro Líquido x Volume de Negócios x Índice de Alavancagem Financeira. Um indicador que mede o valor total Da dívida na estrutura de capital de uma empresa é o rácio da dívida para capitalização que mede a alavancagem financeira de uma empresa É calculado como. Relação de Longo Prazo para Rácio de Capitalização Dívida de Longo Prazo Dívida de Longo Prazo capital de juro minoritário. Neste rácio , Os arrendamentos operacionais são capitalizados e o capital inclui as ações ordinárias e preferenciais. Total da Dívida à Capitalização Rácio passivo circulante Dívida de Longo Prazo passivo circulante Dívida de Longo Prazo juros de minoria equity. Degree de alavancagem financeira. Degree de alavancagem financeira DFL é uma relação que mede A sensibilidade do lucro por ação da EPS de uma empresa às flutuações em sua receita operacional, em decorrência de mudanças em sua estrutura de capital mede a variação percentual no EPS para uma variação unitária no lucro antes dos juros e impostos EBIT, e é representada como. DFL também pode ser representado pela equação abaixo. Esta proporção indica que quanto maior o grau de alavancagem financeira, os ganhos mais voláteis serão Desde que o interesse é nós Ually uma despesa fixa, a alavancagem amplia retornos e EPS Isto é bom quando o rendimento de funcionamento está levantando-se, mas pode ser um problema quando a renda de funcionamento está sob a pressão. Rácio de alavancagem de consumidor. A relação de alavancagem de consumidor é usada quantificar a quantidade de débito a média Americanos têm, em relação a sua renda disponível. Alguns economistas afirmaram que o rápido aumento nos níveis de endividamento dos consumidores tem sido um fator principal para o crescimento dos lucros das empresas nas últimas décadas. Outros têm culpado o alto nível da dívida do consumidor como uma das principais causas de A grande recessão. Rácio de alavancagem do consumidor Total da dívida das famílias Rendimento pessoal disponível. TALLINEX. Tallinex -. ,, 0 0 EURUSD 0 5. ,,, Tallinex,. . - -,, .- Tallinex, .-,, -,,, - 100. -,,. Tallinex. Tallinex Limited, The Jaycees Building, Stoney Ground, PO Box 362, Kingstown, VC0100, -.Tallinex Limited 44-203-514-2400 London. How Leverage É usado em Forex Trading. Alavancagem em termos gerais simplesmente significa fundos emprestados A alavancagem é amplamente utilizada não apenas para adquirir ativos físicos como imóveis ou automóveis, mas também para o comércio de ativos financeiros, tais como ações e câmbio forex. Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos Graças à proliferação de plataformas de negociação on-line e à disponibilidade de crédito barato. O uso de alavancagem na negociação é muitas vezes comparado a uma espada de dois gumes, uma vez que amplia os ganhos e as perdas. Altos graus de alavancagem são a norma Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem amplia os retornos para negociações rentáveis e não rentáveis. Exemplos de alavancagem de Forex Vamos assumir que você é um investidor baseado nos EUA e tem uma conta com um corretor forex online Seu corretor fornece-lhe a alavancagem máxima permitida nos EU em pares principais da moeda corrente de 50 1, que significa que para cada dólar você põe acima, você c Um comércio 50 de uma moeda principal Você colocar 5.000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação Isso implica que você pode colocar em um máximo de 250.000 5.000 x 50 em posições de negociação de moeda inicialmente Este montante, obviamente, flutuar dependendo Os lucros ou perdas que você gerar a partir de negociação Para manter as coisas simples, ignorar as comissões, juros e outros encargos nestes exemplos. Exemplo 1 Long USD Short Euro Montante comercial EUR 100.000 Suponha que iniciou o comércio acima quando a taxa de câmbio foi de EUR 1 USD 1 3600 EUR USD 1 36, como você é bearish na moeda européia e espera-a declinar no termo próximo. Leverage Seu alavancagem neste comércio é justo sobre 27 1 USD 136,000 USD 5,000 27 2, para ser exato. O euro é cotado a quatro lugares após a casa decimal, cada pip ou movimento de ponto base no euro é igual a 1 100 de 1 ou 0 01 do valor negociado da moeda base O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que Este é o país Ou moeda de cotação Neste caso, com base no valor da moeda negociado de 100.000 euros, cada pip vale USD 10 Se o montante transaccionado for de 1 milhão de euros em relação ao USD, cada pip valerá 100 USD. Estão testando as águas no que diz respeito à negociação forex, você definir um stop-loss apertado de 50 pips em sua posição USD curto curto USD Isso significa que, se o stop-loss é acionado, sua perda máxima é de USD 500.profit perda Felizmente, você Ter a sorte do novato e o euro cair a um nível de EUR 1 USD 1 3400 dentro de um par dos dias depois que você iniciou o comércio Você fecha para fora a posição para um lucro de 200 pips 1 3600 1 3400, que traduz a USD 2,000 200 pips X USD 10 por pip. Forex Math Em termos convencionais, você vendeu curto EUR 100.000 e recebeu USD 136.000 em seu comércio de abertura Quando você fechou o comércio, você comprou de volta os euros que você tinha shorted a uma taxa mais barata de 1 3400, pagando USD 134.000 Por EUR 100.000 A diferença de USD 2.000 representa o seu salário bruto Efeito da alavancagem Usando alavancagem, você foi capaz de gerar um retorno de 40 em seu investimento inicial de USD 5.000 E se você tivesse apenas negociado os USD 5.000 sem usar qualquer alavancagem Nesse caso, você só teria curto o equivalente em euros USD 5.000 ou EUR 3.676 47 USD 5.000 1 3600 O montante significativamente menor desta transacção significa que cada pip é apenas USD 0 36764 Fechando a posição curta do euro em 1 3400 teria, portanto, resultou em um lucro bruto de USD 73 53 200 pips x USD 36764 por pip Usando alavancagem, assim, ampliou seus retornos por exatamente 27 2 vezes USD 2.000 USD 73 53, ou a quantidade de alavancagem utilizada no trade. Exemplo 2 Short USD Long Yen japonês Valor comercial USD 200.000 O ganho 40 em seu primeiro alavancado O comércio de forex fez você ansioso para fazer mais algumas negociações Você volta sua atenção para o iene japonês JPY, que está negociando em 85 para o USD USD JPY 85 Você espera que o iene para fortalecer contra o USD para que você inicie um yen posit curto USD posit Íon no valor de US $ 200.000 O sucesso de seu primeiro comércio tem feito você disposto a negociar uma quantidade maior, uma vez que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta Enquanto isso é substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você tomar o conforto do fato Que você ainda está bem dentro do montante máximo que você poderia negociar com base em 50 1 alavancagem de USD 350.000.Leverage Seu rácio de alavancagem para este comércio é 28 57 USD 200,000 USD 7,000.Pip Valor O iene é cotado em dois lugares após o decimal, por isso Cada pip neste comércio vale 1 do valor da moeda base expressa na moeda de cotação, ou 2.000 iene. Perda de perda Você definir uma stop-loss neste comércio a um nível de JPY 87 para o USD, uma vez que o iene é bastante Volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por um ruído aleatório. Lembre-se, você é yen longo e USD curtos, então você idealmente quer o iene para apreciar em relação ao USD, o que significa que você poderia fechar a sua posição USD curto com Menos yen e pocket a diferença Mas se seu st A perda será substancial 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400.000 87 USD 4.597 70.Profit Loss Infelizmente, os relatos de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês leva a um rápido enfraquecimento do iene, e Sua parada-perda é acionada um dia depois de colocar no comércio de longo JPY Sua perda neste caso é de USD 4.597 70, como explicado anteriormente. Forex Math Em termos convencionais, a matemática se parece com esta posição de abertura Short USD 200.000 USD 1 JPY 85, Ou seja JPY 17 milhões Posição de fechamento Disparo de stop-loss resultados em US $ 200.000 posição curta coberta USD 1 JPY 87, ou seja JPY 17 4 milhões A diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida que a uma taxa de câmbio de 87, trabalha para USD 4.597 70.Efeito da alavancagem Neste caso, usando a alavancagem aumentou sua perda, o que equivale a cerca de 65 7 de sua margem total de USD 7.000 E se você tivesse apenas shorted USD 7.000 versus o iene USD1 JPY 85 sem usar qualquer alavancagem A menor quantidade de Esta transação N significa que cada pip vale apenas JPY 70 O stop-loss disparado em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14.000 200 pips x JPY 70 por pip Usando alavancagem, assim, ampliou sua perda por exatamente 28 57 vezes JPY 400.000 JPY 14.000, ou A quantidade de alavancagem utilizada no trade. Tips quando usando alavancagem Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar para baixo muito do seu próprio dinheiro pode ser uma tentadora, sempre tenha em mente que um grau excessivamente elevado de alavancagem poderia resultar em você Perdendo sua camisa e muito mais Algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes de forex forex trading. Cap suas perdas Se você espera tirar grandes lucros algum dia, você deve primeiro aprender a manter suas perdas pequenas Cap suas perdas Para dentro de limites gerenciáveis antes que eles saiam de mão e drasticamente erodem seu equity. Use Paradas estratégicas Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado forex 24 horas, onde você pode ir para a cama e acordar th E no dia seguinte para descobrir que sua posição tem sido adversamente afetada por um movimento de um par de pips centenas Pára pode ser usado não apenas para garantir que as perdas são tampadas, mas também para proteger lucros. Não entrar em sua cabeça Não tente Sair de uma posição perdedora, dobrando para baixo ou em média para baixo sobre ele As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a adicionar a uma posição perdedora até que se tornou tão grande, teve que ser desenrolado a uma perda catastrófica A opinião do comerciante pode eventualmente ter sido direita, mas era geralmente demasiado tarde para resgatar a situação. É muito melhor cortar suas perdas e manter sua conta viva para negociar um outro dia, do que para ser deixado à espera de um milagre improvável que inverta Uma perda enorme. Use alavancagem apropriada ao seu nível de conforto Usando 50 1 alavancagem significa que um 2 movimento adverso poderia acabar com todo o seu patrimônio ou margem Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem que você é comfo Rtable com, talvez 5 1 ou 10 1.Conclusion Embora o alto grau de alavancagem inerente na troca de forex aumenta os retornos e riscos, usando algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar estes riscos. Understanding Alavancagem ANTES DE VOCÊ COMERCIAL Forex. Leverage é Uma ferramenta incrivelmente poderosa nas mãos certas, mas também é incrivelmente perigoso para os comerciantes inexperientes. Virtualmente todos os corretores de forex grande irá oferecer-lhe negociação alavancada, mas você precisa entender as ramificações de negociação com alavancagem antes de comércio forex Leverage permite que você efetivamente comércio mais Dinheiro que você tem em sua conta, aumentando seus lucros e seus riscos. O que é Alavancagem e Como Funciona. Leverage efetivamente multiplica a quantidade de dinheiro que você tem para o comércio É geralmente expressa como uma relação, como 10 1, que Indicaria uma alavancagem de 10 dólares de troca para cada 1 dólar que você tem Este é um valor muito modesto a maioria dos corretores oferecerá uma relação de alavancagem de 50 1 t O 200 1, dependendo do tamanho da conta e do broker. Traders também pode optar por usar alavancagem, se quiserem, mas isso pode limitar severamente o seu potencial de ganhos Ao negociar em uma conta alavancada, você terá a quantidade que você Pode negociar eo valor real em dinheiro da conta. A renda não afeta a quantidade de dinheiro à mão, somente a quantidade de dinheiro que você o comerciante pode ter amarrado acima nos comércios em um dado time. What são os benefícios de Leverage. As Qualquer comerciante sabe, uma estratégia confiável de negociação forex geralmente fará uma porcentagem de lucro ao longo do tempo. Dizemos que uma estratégia de negociação está a realizar a um nível de 12 a 15 de lucro ao longo de um mês Isso torna a quantidade de dinheiro que um comerciante começa Com extremamente importante. Um comerciante que esteja negociando 1.000 em um 1 1 nenhuma conta de alavancagem faria somente 120 a 150 por mês com esta estratégia. Um comerciante com uma alavanca 1 100, entretanto, poderia fazer 1.200 a 1.500 um o mês com A mesma quantidade de dinheiro ea ex Me strategy. Leverage essencialmente permite que um comerciante para obter uma vantagem em sua negociação e para permanecer mais flexível como sua negociação progride. O mercado forex é o único popular, o mercado de alto volume que normalmente permite tais rácios de alavancagem significativa. Equities e ações geralmente venceu T ir acima de uma quantidade de alavancagem de 2 1 Mas isso é porque o mercado cambial é realmente muito mais estável do que qualquer outro mercado a maioria das moedas não flutuam significativamente a forma como ações ou outras formas de capital próprio Assim, usando alavancagem no mercado de câmbio É mais seguro do que usá-lo em qualquer outro market. That sendo dito, ainda há algumas grandes preocupações sobre a alavancagem Embora estas preocupações don t superam os benefícios, eles ainda precisam ser considerados, especialmente por comerciantes que são novos para o mercado. Os perigos de Leverage. Leverage age como um modificador em uma conta. Não só ele aumentar os lucros potenciais, mas também aumenta os riscos potenciais é para quase todos os intentos e finalidade S como a negociação com um muito maior account. Amplification do lucro e loss. However, há uma diferença importante, e compreender esta diferença é fundamental para o sucesso Uma conta s perdas nunca pode exceder seu saldo de caixa Quando isso acontece, isso resulta em uma margem Chamada e todas as ordens do comerciante, mesmo os que estão perdendo valor são fechados de uma só vez. Isso pode ser devastador para os comerciantes que não estão usando o gerenciamento de caixa apropriado Cada conta tem um nível de margem. Esta margem é o valor mínimo de manutenção do Que é definida pela corretora usando um algoritmo Normalmente é em qualquer lugar de 25 a 50 do valor negociado em sua conta Embora uma margem funciona mesmo sem ele, torna-se muito mais fácil de bater quando a alavancagem está em jogo. Um comerciante pode ter Uma conta de negociação de 1.000 que está alavancado 100 1. Sua margem pode equivaler a metade que 500 ou assim. Portanto, você pode iniciar uma ordem de 10.000 sem muita questão Se essa ordem comercial ganha 1.000, você será capaz de fechar o comércio E tomar esse lucro Mas se ele perde 500, a ordem será imediatamente fechar e tomar a loss. Suddenly você tem apenas metade do seu dinheiro para continuar a negociar É extremamente fácil de apagar uma conta com alavancagem, e os comerciantes inexperientes fazem este erro todos os Embora você não pode ser tolo o suficiente para montar um único comércio de 10.000 em 500 em perdas, você pode iniciar muitas ordens que se combinam em 500 em loss. This pode ocorrer de repente, se o comerciante tem algumas ordens abertas que se relacionam com o mesmo Como um USD JPY e uma ordem EUR USD se USD flutua severamente, em seguida, as perdas podem acumular bastante rápido. Como você pode corretamente comércio com Leverage. Proper negociação com alavancagem é toda sobre conta e cash management. Forex comerciantes precisam fazer absolutamente Certo de que eles não estão negociando muito de sua conta Traders têm que ser capaz de tomar suas perdas em vez de montá-los e você precisa ter consistentemente definir stop loss para se certificar de que sua conta doesn t subitamente plumm E devido a mudanças no temperament. traders do mercado tem que manter sua alavancagem em mente constantemente nunca deve haver um risco de uma chamada de margem Além disso, você precisa diversificar negócios se você está iniciando vários comércios, você shouldn t ser a negociação as mesmas moedas em A mesma direção Em vez disso, você deve pelo menos estar protegendo suas apostas. Trabalhar com alavancagem também significa atualizar-se continuamente sobre o status de sua conta Perder o tráfego de sua conta é uma maneira certa de eventualmente experimentar uma chamada de margem, Tomar lucro e parar loss amount. As com a maioria dos aspectos da negociação forex, usando alavancagem é sobre a disciplina Sem disciplina, mesmo uma estratégia vencedora isn t vai resultar em lucros consistentes Um comerciante forex precisa ser muito consciencioso sobre a abertura de novos negócios e só deve ser Negociação de uma percentagem da sua conta em qualquer momento não arriscar a conta inteira. Leverage isn t apenas uma ferramenta útil na negociação forex é um one. Curren essencial Cy pares se movem rapidamente, mas eles também don t flutuar em valor tanto quanto muitos outros tipos de investimento Ao maximizar alavancagem, os comerciantes são capazes de fazer mais em lucro Infelizmente, isso também potencialmente aumenta loss. With conta adequada e gestão de caixa, além de Uma estratégia vencedora, alavancagem pode criar lucros rápidos e com negociação inexperiente e gestão de dinheiro pobre, ele pode inteiramente limpar uma conta em poucos minutos para se tornar um comerciante forex bem sucedido você precisará aprender sobre como trabalhar com alavancagem e colocá-lo em prática em uma conta demo Antes de mergulhar em verdadeira trading. Post navegação. Forex Signals Subscrever a nosso Blog. Follow Us no Twitter.
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